Va trebui sa completam sectiunile:
-Denumire
-Filiala
-Cod swift
-Deviz.
-Cont pentru sumele in curs de decontare(se completeaza fie cu sinteticul contului, fie cu analiticul acestuia daca aveti conturile separate)
Daca se doreste ca acest cont sa se utilizeze la facturare, se va pune bifa pe "Utilizez banca la facturare".
Câmpul Partener se completează doar dacă acel IBAN aparține unui furnizor sau client, pentru a asocia contul bancar cu partenerul respectiv.
Dacă un partener are mai multe conturi, puteți bifa și „Cont utilizat de mai mulți parteneri”, după caz.
Jos, in sectiunea "Ordine" va arata efectiv ordinea conturilor in facturi.
Daca o sa se bifeze aceasta optiune pe mai multe conturi, acestea trebuie sa fie intr-o ordine logica(1,2,3..etc).
2)Pentru ca aceste conturi bancare sa fie vizibile pe facturi pentru o anumita gestiune sau pentru toate, din Contabilitate=>Balanta de verificare=>Se acceseaza contul bancar(sau fiecare analitic in functie de metoda de organizare a conturilor).
3)Daca se doreste ca toate conturile bancare setate sa fie incluse in XML-ul trimis odata cu eFactura, aceasta optiune se acceseaza din:
Iesiri=>facturi clienti=>Optiuni=>Setari eFactura=>Includ toate conturile bancare.
4)Daca exista conturi in valuta iar pe facturile de iesire se doreste sa se afiseze DOAR acele conturi, aceasta setare se acceseaza din:
Iesiri=>Facturi clienti=>Rapoarte=>Configurare rapoarte=>Se acceseaza in stanga formularul "Factura interna"=>Setari=>Doar conturi banca deviz fact.
5)Pentru o vizualizare mai completa si usoara a acestor conturi, in modulul Nomenclatoare si unelte=>Administrare=>Conturi banci=>Campuri afisate in modul, putem sa adaugam si sectiunile Cont Iban, banca proprie, simbol cont.